大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于房产公司每月资金计划表的问题,于是小编就整理了3个相关介绍房产公司每月资金计划表的解答,让我们一起看看吧。
资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构,以有限的资金谋取最大的效益,而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。
1、从与资金预算的关系出发,调查企业的资金计划和资金预算的编制手续及目的是否正确。 2、从与资金计划表的关系出发,研究企业的资金计划是怎样制订的,内容如何,是否有不正当的账项,如以长期贷款还短期贷款,用短期贷款来增置固定资产,等等。 一般说来,长期资本和流动资本同时增加,或者长期资本增加而流动负债(短期贷款)减少,或者流动资产(产品等)和自有资金同时增加,或者自有资金增加而负债减少,凡属这几种情况的企业,资金计划的内容和执行情况都是好的或比较好的。对于这些情况以外的企业,则需再从资金计划和资金预算等入手,深入分析研究,找出问题所在,提出改进方案。预算与资金计划的区别与联系:
1、使用目的:资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析;全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析;
2、使用组织:资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部;全面预算——集团预算编制体系、集团财务部;
3、周期长短:资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排;全面预算——至多做出月预算;
4、与银行账户的关系:资金计划——往往可以指定银行账户;全面预算——一般不与具体银行账户相对应;
5、分析数据来源:资金计划——与资金结算系统的发生数据对比;全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比;
6、审批模式:资金计划——一次审批;全面预算——可以几上几下;
7、数据包含内容:资金计划——全部与资金实际收支相关;全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关;
8、具体项目数据的形成:资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成;全面预算——由不同层次的预算表形成;
9、具体项目的明细程度:资金计划——与全面预算是一对多关系;全面预算——与资金收支计划是多对一关系;
无论什么行业,出纳的工作都差不多。了解了资金收支的一般程序后,究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理,使出纳工作有条不紊地进行,使出纳信息得以及时反馈呢?
1.上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况,应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各项资金收付业务,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。
5.当天下班前,要完成日记账的登记。登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,避免张冠李戴。每日结出各日记账余额,以便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金。
6.当天下班前,出纳员应进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。
8.根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进行清点,并按顺序进行登记核对。
到此,以上就是小编对于房产公司每月资金计划表的问题就介绍到这了,希望介绍关于房产公司每月资金计划表的3点解答对大家有用。